Project

General

Profile

View source (English) EN RU ET LT LV Lietuvių
English Русский Eesti Latviešu

Wiki » 06 Prepared integration package and ERPs »

Source has been updated (v8), translation is from v7.

StandardBooks

00 Užduotys

  1. Pridėti logistikos per API vadovą

01 Apžvalga

  1. Verslo programinė įranga su plačiausiu funkcijų pasirinkimu Estijoje. Apskaita.
  2. https://www.excellent.ee/standard-books/
  3. Palaiko 2doc, 4doc ir e-sąskaitų formatus.
  4. Originalus „Excellent“ vadovas yra čia: https://www.excellent.ee/pdf/Docura_seadistamine_myyk.pdf

02 Sąranka ERP sistemoje

01 PASTABA! Failų importavimo/archyvavimo/eksportavimo kelias

Norėdami aktyvuoti Docura modulį, siųskite užklausą adresu :

„Prašome aktyvuoti mūsų įmonei modulį „Failų importavimo/archyvavimo/eksportavimo kelias“.“

Dokumentų XML failų importavimas ir eksportavimas vyks automatiškai per šiuos aplankus. Šių katalogų vietas ir pavadinimus galite gauti tik iš „Excellent“ konsultanto.

02 Atkreipkite dėmesį:

a. „Standard Books 8.5“ arba naujesnė versija;
b. „Standard Books“ moduliai „Pardavimų valdymas“ ir „Logistika“;
c. API raktas iš „Docura“: Nustatymai – Vartotojai – Pridėti vartotoją API

NB! Į naują „Standard Books“ versiją įtrauktas šis papildymas: modulyje Bendra > Nustatymai > EDI API nustatymai > Docura kortelė pridėtas naujas žymimasis laukas „Importuojant užsakymą paimti klientą iš pristatymo vietos“. Tai reiškia, kad vietoj pristatymo adresų parduotuvės turi būti įrašytos kaip kontaktai. Jei turite seną versiją ir nenorite šių įrašų atlikti rankiniu būdu, galite užsisakyti šį „vieno paspaudimo sprendimą“ iš „Excellent“, susisiekę su jų konsultantu, atsižvelgiant į 1–2 valandas „Excellent“ darbo laiko, kurio tarifas yra 95 EUR už valandą + PVM.

03 Bendra > Nustatymai > EDI API nustatymai, kortelė „Docura“

04 Bendra > Nustatymai > E. paslaugų nustatymai

Norėdami aktyvuoti integraciją, atidarykite modulį Bendra > Nustatymai > E. paslaugų nustatymai ir pasirinkite skirtuką „Kitos paslaugos“. Docura EDI eilutėje paspauskite Aktyvuoti.

05 Pardavimų sąskaitos > Registrai > Prekės

  1. Informacija apie produktus/prekes (prekės kodas, GTIN/EAN kodas, produkto pavadinimas, matavimo vienetas ir kt.) turi būti keičiamasi su klientu, t.y. prekių pirkėju.
  2. Docura sistemoje parduodamų/išsiunčiamų prekių kortelėse turi būti pasirinkta parinktis "Prekės tipas = Atsargų prekė". Tai reiškia, kad šioms prekėms turi būti vedama atsargų apskaita ir stebimas atsargų lygis "Standard Books" sistemoje.
  3. Prekės kortelėje, skiltyje "Receptas", turi būti užpildytas laukas "EAN kodas" arba "Brūkšninis kodas". Čia turi būti įvestas prekių GTIN kodas.
  4. Jei jūsų įmonė siunčia prekes, kurioms turi būti nustatyta "Geriausias iki" data, svarbu prekės kortelėse pažymėti "Serijos numerio sekimas = Serijos Nr./Partijos Nr.". Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šią funkciją, atsargų gavimo eilutėse visada turėsite užpildyti serijos numerį arba partijos numerį ir "Geriausias iki" datą.
  5. Pakuotėms sukurkite atskiras "pakuotės" tipo prekių korteles, žr. PDF vadovą.

06 Kontaktai

  1. Kontaktai – tai juridiniai asmenys (pirkėjai/tiekėjai).
  2. Klientams, kuriems dokumentai siunčiami per Docura, Kontato kortelėje (skirtuke „E. duomenų mainai“) turi būti nustatytas Kanalo pasirinkimas = „Docura“.
  3. Klientams, su kuriais keičiamasi elektroniniais važtaraščiais, Kontato kortelėje, skirtuke „E. duomenų mainai“, papildomai prie Kanalo pasirinkimo turi būti pasirinkta parinktis „EDI Doc klientas“.

07 Pardavimų valdymas > Nustatymai > Pristatymo adresai

  1. „Standard Books“ turėtų turėti vieną pagrindinį kontaktą, o visi vadinamieji sandėliai/parduotuvės turėtų būti atskiri pristatymo adresai. Kaip įvesti kelis pristatymo adresus vienam klientui, žr. „Excellent“ vadove: https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kuidas-saab-uhele-kliendile-sisestada-mitu-lahetusaadressi/
  2. Skirtingi klientų pristatymo adresai, t. y. pristatymo vietos, turi būti įvesti modulyje Pardavimų valdymas > Nustatymai > Pristatymo adresai.
  3. Pristatymo adresai identifikuojami GLN kodu, be kodo.
  4. Tie patys kodai, kaip „Standard Books“, turi būti įvesti „Docura“ sistemoje: BuyerParty > PartyCode yra kliento kodas, kuris eina į užsakymą, o DeliveryCode > PartyCode yra pristatymo adreso kodas, kuris eina į užsakymą, t. y. vadinamasis parduotuvės kodas. Užsakyme parduotuvės kodas įrašomas į pristatymo adreso kodo laukelį.
  5. XML laukai Party formuojami taip:
    1. Klientas: BuyerParty/PartyCode
    2. Pristatymo adreso kodas: DeliveryParty/PartyCode
    3. Užsakymo adreso kodas: OrderParty/PartyCode
  6. NB! Įsitikinkite, kad kontakto kodas („Klientas“) ir pristatymo adreso „Kodas“ nesutampa.
  7. Jei klientas įvestas du kartus (pavyzdžiui A1M OÜ), „Standard Books“ ieško atitikmens pagal registracijos numerį, kai gaunamas užsakymas. Taip programa suranda pirmąjį klientą su mažiausiu kontakto kodu. Norėdami rasti teisingą klientą, neteisingas kontaktas turėtų būti pažymėtas kaip uždarytas duomenų bazėje arba jo registracijos numeris turėtų būti pašalintas.
  8. Norėdami aktyvuoti „Docura EDI“ modulį „Standard Books“, partneriai turi atskirai įvesti visas parduotuves, turinčias pristatymo adresus.
  9. Pristatymo adresų naudojimas yra viena iš teisingų duomenų perdavimo prielaidų. Klientas turėtų atsižvelgti į tai, kad tai yra vienkartinis nustatymas.
  10. Jei užsakyme yra neteisingos arba trūkstamos informacijos, užsakymai patenka į „Klaidingų e. užsakymų“ registrą. Kai kurie „Telema“ klientai vis dar gali naudoti seną 2 dokumentų sprendimą ir dėl šios priežasties kiekviena parduotuvė yra įtraukta į programą kaip atskiras kontaktas, tačiau teisingas būdas būtų naudoti pristatymo adresus.

Mūsų konsultantas gali padėti klientui teisingai įvesti ir nustatyti pristatymo adresus programoje. Po to klientas gali eksportuoti pristatymo adresus iš „Standard Books“ kaip txt failą; norint juos importuoti į „Docura“ aplinką, failas turi būti pritaikytas atitinkamam formatui.

08 Kontaktų ir pristatymo adresų susiejimas Docura sistemoje

  1. Kiekvienas kontaktas turi turėti kodą, kuris turi būti susietas Docura sistemoje, partnerio kortelėje, su „Teisiniu“ adresu (t. y. pagrindine įmone).
  2. Kiekvienas pristatymo adresas turi turėti kodą, kuris turi būti susietas Docura sistemoje, partnerio kortelėje, su parduotuvės adresu.
    1. Teisinis kodas gali būti patikrintas parduotuvės/pristatymo adrese
    2. 12345 : Teisinis kodas
    3. 12345-1 : Pristatymo kodas

09 Numeracijos serijos (neprivaloma)

Jei naudojate numeracijos serijas, patikrinkite, ar jos užpildytos ir dokumentams, kuriuos ketinate keistis su Docura. Žr. PDF vadovą.

NB! Numeracijos serijos diapazonas gali pasibaigti ir viduryje metų, ne tik metų sandūroje. Jei diapazonas (laukelis „Iki“) pasibaigia, naujas dokumentas negaus numerio, o iš Docura gautas dokumentas nebus importuotas į Standard Books. Tokiu atveju registre atsiranda kortelė be numerio, kuri taip pat blokuoja tolesnių dokumentų judėjimą. Ką daryti tokioje situacijoje, žr. DUK punkte „05 Grąžinimo užsakymas (RETANN) – numeracijos serija pilna ir naudojamas grąžinimo užsakymas“.

Patikrinkite, ar numeracijos serijos užpildytos kiekvienam dokumento tipui, kuriuo keičiatės su Docura. Su Docura susijusių registrų numeracijos serijos dažniausiai yra:

  1. Pardavimų valdymas > Nustatymai > Numeracijos serijos – pardavimo užsakymai (ORDER);
  2. Logistika > Nustatymai > Numeracijos serijos – grąžinimo užsakymai (RETANN) ir kiti logistikos registrai.

03 DUK

01 E-sąskaita DepID vs DepId. DepID naudojamas

Jei sąskaitos faktūros XML faile yra elementas <DepId> (pagal Estijos e-sąskaitų standartą), ar jums tai tinka, ar turėtume jį siųsti taip, kaip numato Telema formatas, t. y. <DepID>? Ir tai taikoma tiek pirkėjo (BuyerParty), tiek gavėjo (RecipientParty) blokams.

Siunčiama <DepID>

02 Nuolaida

Ką reikia pakeisti, kad „Selver“ užsakymai vis dar nepatektų į klaidingus užsakymus, nes kainos nėra teisingos?

Antras klausimas: kaip užsakymui nustatyti 10% nuolaidą? Būtent čia yra % užsakyme.

Kadangi mūsų klientai turi skirtingas nuolaidas, ar galiu pridėti 10% nuolaidą ir „Selver“ kortelei? Kad ji būtų automatiškai pridėta prie produkto, kai produktas pasirenkamas?

Atsakymas:

Jums tikriausiai trūksta pardavimo mokėjimo termino kontaktų kortelėje. Galite jį pridėti „Selver“ kontaktų kortelėje, skirtuke „Sąlygos“, laukelyje „Pardavimo mokėjimo terminas“.

Jei -10% nuolaida turėtų ateiti iš Docura gauto XML, tuomet turėtumėte pakeisti Bendra > Nustatymai > EDI API nustatymai, skirtuke „Docura EDI“, parinktį „Kainos užsakymuose“. Jei norite, kad programa atsižvelgtų į kainas XML, t. y. gautuose užsakymuose, tuomet turėtumėte pasirinkti parinktį „Visada imti kainas ir nuolaidą iš kliento užsakymo“ arba „Jei iš Docura gautame užsakyme nėra kainų, imti kainas iš programos“.

„Standard Books“ programa turi kainoraščius.

Kainoraščius galima susieti su Klientu, Kliento klase, Mokėjimo terminu ir Sąskaita. Kainoraštyje galite nurodyti, kokia kainos formule seka nuolaida arba antkainis. Kainoraštyje, kuriame nėra rodoma formulė, galite patys nurodyti, kaip turi būti keičiamos kainos. Jei kainoraštis priskirtas kliento kortelei, tuomet, kai tam klientui sudaroma sąskaita, prekių kainos siūlomos remiantis kainoraščiu. Kliento kortelėje esantis kainoraštis turi didesnį prioritetą nei, pavyzdžiui, mokėjimo termine nurodytas kainoraštis. Sąskaitoje kainoraštis gali būti keičiamas pagal poreikį.

Atsiųsiu vadovą, kaip nustatyti kainoraščius.

https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kuidas-hinnakiri-koostada/

03 Važtaraštis, DESADV, partijos numeris (LotNum) ir tinkamumo vartoti terminas (BestBefore)

Klausimas:

Kaip į važtaraštį (DESADV) „Standard Books“ programoje pridėti: LotNum (partijos numeris), gamybos datą (ProductionDate), BB (tinkamumo vartoti terminą)?

Atsakymas:

Jei prekės kortelėje nustatyta „Serijos numerio sekimas = Serijos numeris arba partijos numeris“, tada įtraukiant prekes į atsargas su atsargų kvitu, taip pat galite įvesti „Serijos nr./Partijos nr.“ ir, jei reikia, užpildyti lauką „Tinkamumo vartoti terminas“. Taip prekės yra sandėlyje kartu su serijos/partijos numeriu ir tinkamumo vartoti terminu.
https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kuidas-maaratakse-toodetele-seerianumbrid/

Jei dabar sudarote siuntą, t. y. važtaraštį, tokioms prekėms, programa reikalauja, kad šie laukai būtų užpildyti ir B skirtuke. Iš ten informacija patenka į desadv XML. Aš taip pat pridėjau vieną pavyzdį kaip priedą.

<ItemReserve>
  <LotNum>31102024-150</LotNum>
  <BestBefore>2024-11-25</BestBefore>
  <ItemReserveUnit>
    <ItemUnit>KG</ItemUnit>
    <AmountActual>2.00</AmountActual>
  </ItemReserveUnit>
</ItemReserve>

„Standard Books“ neturi lauko, skirto gamybos datos informacijai sekti. Jei klientui to reikia, galime tai pridėti naudodami individualų sprendimą.

04 Nauji metai, o užsakymai nepasiekia „Standard Books“ sistemos: ką daryti?

„Standard Books“ naudotojas turi patikrinti, ar į programą buvo įtraukti nauji apskaitos metai ir naujų metų užsakymų numerių serijos: https://www.excellent.ee/kasutajatugi/majandusaasta-lopetamise-toimingud-programmis/

Tokia pati problema kyla ir tada, kai numerių serija baigiasi metų viduryje, ne tik metų sandūroje – žr. kitą punktą „05 Grąžinimo užsakymas (RETANN)“.

05 Grąžinimo užsakymas (RETANN) – numerių serija pilna ir naudojamas grąžinimo užsakymas

Simptomas: grąžinimo užsakymas (RETANN), išsiųstas iš Docura, nepasiekia programos. Docura pusėje dokumentas sėkmingai išsiųstas, tačiau jis neatsiranda „Standard Books“ logistikos registre. Grąžinimo užsakymų registre atsirado 1 kortelė be numerio, nes baigėsi šio registro numerių serija.

Priežastis: grąžinimo užsakymų registro numerių serijos diapazonas yra pilnas (baigėsi numeris lauke „Iki“), todėl dokumentas negauna numerio ir kortelė nesukuriama. Kortelė be numerio taip pat blokuoja visų paskesnių dokumentų judėjimą. PASTABA! Numerių serija gali baigtis ir viduryje metų, ne tik metų sandūroje (taip pat žr. punktą „04 Naujieji metai, bet užsakymai nepasiekia Standard Books sistemos“).

Sprendimas:

  1. Patikrinkite numerių seriją: Logistika > Nustatymai > Numerių serijos > Grąžinimo užsakymai – įsitikinkite, kad diapazonas nepasibaigė ir, jei reikia, padidinkite numerį lauke „Iki“.
  2. Ištrinkite kortelę be numerio iš grąžinimo užsakymų registro:
    1. Logistika > Registrai > Grąžinimo užsakymai;
    2. kortelė būtinai turi būti ištrinta, kitaip duomenys nepradės judėti ir tolesni importai taip pat nepavyks.
  3. Jei nepavyksta ištrinti kortelės be numerio, praneškite mums – tokiu atveju kortelę reikės ištrinti, padedant „Excellent“ konsultantui (, tel. +372 669 1111). Kortelė turi būti pašalinta bet kokiu atveju, kad duomenys pradėtų judėti.
  4. Praneškite Docura, kada bus išsiųstas kitas grąžinimo užsakymas iš Docura, ir patikrinkite, ar jis pasiekė grąžinimo užsakymų registrą.
  5. Prevencija: numerių serijos diapazonai turi būti pakankamai dideli ir juos reikia tikrinti ir viduryje metų, ne tik metų sandūroje.

Grąžinimo užsakymo naudojimas: kai grąžinimo užsakymas pasiekia programą, iš grąžinimo užsakymo galima sukurti Sukurti > Grąžintos prekės ir, remiantis juo, prekės gali būti grąžintos į sandėlį (sandėlio lygis atnaujinamas).

Ta pati klaidos logika taikoma ir kitiems dokumentų tipams, kuriais keičiatės su Docura (pavyzdžiui, pardavimo užsakymas ORDER) – žr. punktą „04 Naujieji metai, bet užsakymai nepasiekia Standard Books sistemos: ką daryti?“ ir „02 Nustatymai ERP > 09 Numerių serijos (pasirenkama)“.

Naudoti vadovai:

  1. „Excellent“ vadovas, skirtas Docura naudojimui (grąžinimo užsakymas, p. 10): https://www.excellent.ee/pdf/Docura_kasutamine_myyk.pdf#page=10
  2. Veiksmai, skirti finansinių metų uždarymui: https://www.excellent.ee/kasutajatugi/majandusaasta-lopetamise-toimingud-programmis/

Source version: 7 · Status: stale · Roman Startsev